お金の流れを社内に可視化する勇気を持とう

旅費精算も、外部委託も、人件費も、ぜんぶ「支出」だ。100人以下の会社なら『会社の支出』を全て可視化してしまうのもアリだ。そうする事で、会社全体を考えた意見が発信される様になる！（かも知れない）（流石に人件費は総額表示で！）

以下のワークフロー定義は、社内で発生する支出を全て捕捉する。

＜各タスク名＞
1.立替金申請、2.立替金承認、3.指摘対応、4.立替金経理承認、5.振込実行
1b.支払予定入力、2b.部長承認

[立替経費申請-支出確認：「5.振込実行」画面]

＜各プロセスデータ名＞

• 件名
  
  • ≪立替者・振込先 （例：ＸＸＸ株式会社）≫
  • ≪注：各明細項目は同一月に限定≫

▼コントロール▼

• ユーザ型: 上司
• 選択型: 上司チェック(OK / NG)
• 選択型: 経理チェック(OK / NG)
• 選択型: 部長チェック(OK / NG)
• 日付型: 振込実行日
• 掲示板型: 社内通信

▼支払情報▼

• 数値型: 振込金額
• 日付型: 振込期限
• ファイル型: 添付ファイル
• テーブル型: 振込金額の明細
  
  • 文字型: 日付
  • 文字型: 適用
  • 数値型: 単価
  • 数値型: 数量
  • 数値型: 小計
  • 文字型: 備考

一見ややこしそうだが、なんてことは無い「立替金の精算」と「経理の支払」を合体させただけだ。

「キャッシュフロー経営」なる言葉もあるが、プロセスデータ『振込期限』でソートすれば、会社が支払わなければならないキャッシュを一目できる。フィルタ機能を使えば「翌月の支出総額」あるいは「今月の支払総額」などをリアルタイムでチェックする事も可能だ。
部長以上？リーダ以上？全社員？　その『閲覧権限者』を誰に設定するかは会社次第！

なお、以下のワークフロー定義は、経理部の部長承認を簡略化したパターン。


＜各タスク名＞
1.立替金申請、2.立替金承認、3.指摘対応、4.立替金経理承認、5.振込実行
1b.支払予定入力、2b.部長承認

• 立替経費申請-支出確認
• 立替経費申請-支出確認-支出額別承認